lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010125 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010125
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2360-47
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.124 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 24,00
31/01/2024 2024 312,00
29/02/2024 2024 445,87
27/03/2024 2024 204,00
28/03/2024 2024 286,13
30/04/2024 2024 408,00
30/04/2024 2024 300,00
28/05/2024 2024 36,00
31/05/2024 2024 216,00
18/06/2024 2024 164,08
28/06/2024 2024 363,32
Quantidade: 11 Valor total: 2.759,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010058 2024 24,00
31/01/2024 31010007 2024 312,00
29/02/2024 29020040 2024 445,87
27/03/2024 27030013 2024 204,00
28/03/2024 28030052 2024 286,13
30/04/2024 30040057 2024 408,00
30/04/2024 30040061 2024 300,00
28/05/2024 28050021 2024 36,00
31/05/2024 31050005 2024 216,00
28/06/2024 28060044 2024 363,32
28/06/2024 28060045 2024 164,08
Quantidade: 11 Valor total: 2.759,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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